基金040001分红

基金040001分红，本次分红方案为0.70元/10份基金份额，即每份基金份额分红0.70元。

自2016年1月29日起，本次分红为0.60元/10份基金份额，共计分配红利3，100，000.00元。

410003基金分红

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年12月28日，本次分红方案为0.70元/10份基金份额，本次分红后基金份额净值(不含分红基准日基金份额净值)低于1元面值。

权益登记日当天获悉份额。

对份额持有人的权益进行登记，权益登记日的基金份额净值等于基金合同生效日登记基金份额合计份数。

根据法律法规的规定和《基金合同》的约定，本基金的收益分配采取每年分配收益的原则，并于收益分配方案实施时，以基金份额净值为基础确定年化收益率，每年进行一次收益分配。

本基金收益分配采取每日分配、按季分红的方式。

如当日新增的份额在托管行的次日由本基金转入华安安心收益债券型证券投资基金，投资人有权优先赎回。

一、基金收益分配基准日的基金份额净值，再来计算份额红利。

本次分红的对象为2016年1月29日登记在册的华安安心收益债券A、华安安心收益债券B。

1、权益登记日的基金份额净值=2017年1月29日华安安心收益债券A、华安安心收益债券B。

2、份额代码A:000028，X。

3、份额代码B:000278，X。

4、份额代码C:004497，X。

5、份额代码A:004497，X。

6、份额代码C:004497，X。

7、份额代码C:004498